现金管理流程图
2017-01-17 15:00:33 0 举报
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换汇流程图
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大纲/内容
输入存入金额,并点击存入按钮
发送包含客户指令details信息的report 给operation
App 端
自动
管理周期结束
给HS发指令:资金由02孖展账户存入03账户
根据summary report联系银行,进行deposit
Ross
Ross
从客户02账户提取资金,存入客户03账户
显示7日、1个月及3个月的当日存款利率
把利息存入到03账户
HS
Operation
App端
Finance
手动
从03账户提取本金和利息,存入02账户,
给客户生成HS 03现金管理账户
发送summary report 给Finance (2:30pm之前)
客户不再次进行存款
向HS 发指令,资金由02孖展账户存入至03账户
选择自动转存或选择再次存入其他金额
客户
提示该期存款结束,是否自动转存
核对Ross发送的报告和HS系统的报告
根据客户存入时的利率,计算利息,并向HS 发指令
存入02账户的资金作为客户买入股票的购买力
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