供货商结款流程

现结或代收款

月 结 款

结款流程

批结 与 周结

财务 记账

供货商递交往来单据

出纳 支付

不 符

流程说明一、结款方式分为：月结、批结、现结、货到代收货款等。举例说明1、月结：所有当月发生的进货单、退货单、成本调整单，一律记成一个结款批次，应结款时间在下个月，一般在对好账的5个工作日结清上月的货款。2、批结：押一批、结一批，表示：在收到第二批货时，结清上一批货款。3、周结：周结方式跟批方式差不多形式，在收到的一周后，结清货款。4、现结分为两种：1是：款到发货，2是：货到付款（包含代收货款）（1）针对先结款后验货与代收货款的结款方式：需要采购人员及时配合，提前一天通知财务备款，并说明结款金额，避免无法及时办理货款，影响到货时效。（2）同时：采购人员还需关注到货时间，并通知后勤仓管按排人手，严格认真验货。避免产品：不符、损件、缺少、没到齐等情况，方可及时处理解决。二、结款根原：由采购人员与财务人员负责1、验收人员：确认收货，签收签字移交仓管入库，交采购人员入账，财务审核记账。2、采购与财务人员在接收到单据通知单，及时核对，做好采购入库单，交财务人员审核记账。必须做到：“日事日毕，日清日高”。3、针对：月结、批结、周结等，都由供货商递交往来对账单，财务核对无误，按排款期，办理结款，及时做好付款单审核记账。三、所有申请结款：必须经过（总经理）同意签批才可放款！

采购与财务核对（确认无误签字）

填写付款单（申请人签字）

审核完毕归档

仓管与采购（查明原因）

供货商结款流程

双方复查确定无误

财务部核对往来单据

递交供货商（单据复查）

结款申请单报总经理签批

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