财务部费用报销及借款工作流程图

财务部费用报销及借款工作流程图描述： 1. 员工提交费用报销或借款申请单。 2. 主管审批并签字确认。 3. 将申请单交给财务部门。 4. 财务部门核对申请单和相关凭证，并进行初步审核。 5. 如有问题，财务部门与申请人沟通解决。 6. 财务部门进行账务处理，记录费用或借款信息。 7. 完成账务处理后，财务部门将报销款项或借款发放给申请人。 8. 申请人收到款项后，需在规定时间内归还借款。 9. 财务部门定期对账，确保账目准确无误。