财务部费用报销及借款工作流程图

2018-08-19 18:02:29 57 举报
财务部费用报销及借款工作流程图
财务部费用报销及借款工作流程图描述: 1. 员工提交费用报销或借款申请单。 2. 主管审批并签字确认。 3. 将申请单交给财务部门。 4. 财务部门核对申请单和相关凭证,并进行初步审核。 5. 如有问题,财务部门与申请人沟通解决。 6. 财务部门进行账务处理,记录费用或借款信息。 7. 完成账务处理后,财务部门将报销款项或借款发放给申请人。 8. 申请人收到款项后,需在规定时间内归还借款。 9. 财务部门定期对账,确保账目准确无误。
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