资金计划
2015-08-23 19:16:15 6 举报
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审核
报销人填写《费用报销单》发票背书签字
NO
YES
财务总监对照预算复核
财务总监核准
总裁审批
权限审批人审批
直接上级审核背书签字
钢性预算费用报销流程
财务备案并下发到一级部门
每月25日
出纳周三周五集中支付报销款项
分管副总裁审核资金计划
一级部门领导备案
财务复核
出纳报销付款
二级部门经理审核背书签字
每月30日
一级部门主管领导根据预算进行审批
二级部门经理编制
各级负责人逐级审核
费用报销流程
一级部门领导审核并提报
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