与省代对账流程图9.28jerrica
2015-12-14 16:22:28 0 举报对账、汽车、电商
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大纲/内容
Y
备注：1、扣除退货订单2、区分开已结算与未结算订单3、汇总及对账4、汇款
无
备注：1、检查发票2、退货订单是否计红字发票3、票账核对4、数目核对5、发票归档
数目一致
约定好每月6-10号省代汇款
当月
当月发生额核对
统计未收款额
汇款
统计已汇额
收款
与省代核对
发票总额与已汇款不一致
整理已汇票据
会计分录重新检查
交与省代对账
直接打印
重新整理订单
一致
累计超过10万，次日即汇款
核对数目
每月25号内部做订单归结，次月1-5号对账
不一致
扣除后打印
整理单据
N
主要为了检查会计账户里面红字发票数目是否一致
检查发票是否损坏、断页
核算总额
发票作废
发票检查
省代与平台结账流程
退货要求寄回发票
统计已收款额
备注：1、扣除退货订单2、扣除已结算订单3、对账4、确认收款
发票与明细分类账数目是否一致
终端采购订单与省代对账流程
有
发票归档
每月6-10日汇款
退货订单
统计未汇额
收回发票联
已汇款
重新流程
整理归结发票
整理发票，见发票整理流程
开始
1号准时交与省代核对，节假日顺推
发票整理流程
票账核对
找出问题
跨月
检查当月红字发票填写
订单管理
处理问题
数额核对
订单归结
检查跨月红字发票填写
归结订单
每笔交易超过50万可允许省代赊账
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职业：运营专员
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