赎回流程6
2015-11-08 21:39:10 0 举报
赎回流程6是一种投资产品,它允许投资者在特定时间内将其投资转换为现金。这种流程通常涉及以下步骤:首先,投资者需要在赎回期限内向基金管理公司提出赎回申请。然后,基金管理公司会根据基金的净值计算出投资者应得的赎回金额。接下来,投资者需要填写赎回申请表并提交相关证明材料。最后,基金管理公司会在收到申请后的一定时间内完成赎回操作,并将赎回款项支付给投资者。需要注意的是,不同的投资产品可能会有不同的赎回规定和流程,因此在进行赎回操作之前,投资者应该仔细阅读相关合同条款并了解具体的操作步骤。
作者其他创作
大纲/内容
划款支付:证转M,M转F,F转客户
托管行
T-2日
邮件获取赎回份额明细表
是
T+2日
投顾
开始
客户预约赎回、认购下单截止
根据最新净值,针对轧差结果补足资金
资本市场估值产品客户资金赎回流程
否
按前一估值日净值上浮10%手工计算冻结金额
核查赎回费不一致原因
结束
与系统比对,核实赎回费
按冻结金额在恒生系统执行冻结操作
销售支持岗
估值室
清算室
毛估值表发至托管行核对
接收邮件及电话,根据预估净值准备需预留资金
发起支付EOA,审批后,指令用印传真托管行
是否有赎回费划转
报IT数据修改正确
T日
按投顾维度整理数据
针对认购、银行账户、证券账户余额与赎回金额做轧差后,邮件通知投顾需预留资金
在系统做支付确认
邮件通知投顾公布后的最新净值
数科
赎回费是否一致
接收认购、封账封账邮件
赎回、认购份额确认,完成封账
针对资金不足产品,电话催办投顾补足资金
T+2及以上
T+1日
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