供应链结账流程
2015-12-25 15:18:53 0 举报供应链结账流程
作者其他创作
大纲/内容
在单据列表中检查调拨单、形态转换单、组装拆卸单借货，归还单
成本管理-设置-存货数据来源-只选“项目生产出库”
总账-生成凭证-做两张凭证“结转制造费用”“结转生产成本”
存货核算-凭证处理-生成凭证采购入库单一张凭证采购红蓝回冲单一张凭证材料出库单里各出库类别各生成一张凭证调拨单一张凭证组装拆卸单合成一张凭证形态转换单一张凭证其他出库单一张凭证其他入库单一张凭证产成品入库单一张凭证销售发票一张凭证入库调整单一张凭证出库调整单一张凭证其他特殊处理一样一张凭证
在单据列表中检查其他出库单、其他入库单
前面流程都做完才能下步操作
成本管理-定义分配率，公共材料分配率直接人工分配率制造费用分配率在产品成本分配率（都按实际人工工时）
【采购结算】采购管理-采购结算采购入库单跟采购发票结算
成本管理-核算-恢复结账-卷积运算恢复
U8
【暂估录入】存货核算-暂估成本录入-取数保存（自动生成红蓝单）
修改导出“完工产品成本汇总表”，只保留QC、QCC行数
U8数据库
【委外记账】存货核算-正常单据记账-委外的材料出库单。手工记账
依据
【其他单据记账】存货核算-正常单据记账-其它出库单其、其他入库单。手工记账
系统之间的因果逻辑关系叫依据
管理会计-核算-单据检查，检查并处理问题
存货核算-对账-与总账对账
成本管理-数据录入-工时日报表，导入“修改完的完工产品成本汇总表”
【委外核销】委外管理-委外结算委外入库单，材料出库单，委外发票核销
成本管理-核算-卷积运算-计算
金额来源： 1、存货核算-账簿-明细账，有结余单价直接填写结余单价 2、无结余金额，查库存台账，该物料当月相关入库出库单据手工记账。
总账-凭证-记账（记所有制造费用科目）查询科目：总账-账表-科目账-明细账
遇到问题成本管理-核算-恢复结账-卷积运算恢复。
清材料出库单金额
供应链结账流程
成本管理-核算-卷积运算-计算（自动生成入库、出库调整单）
成本管理-数据录入-制造费用表取数
成本管理-选项-项目生产出库，维修出库，生产领用出库都选上
成本管理-设置-定义核算对象-刷新成本对象
成本管理-数据录入完工产品日报表取数月末在产品处理表取数-拷贝完工产品处理表取数产品材料金额每月变动表展算子件
管理会计-核算-月末结账（检查生产成品和结转生产成品是否一致）（不一致手工增加凭证调整）
【委外结算】委外管理-委外结算委外入库单跟委外发票结算
解释说明
系统外
本流程均为财务操作
结果出来后，存货核算里查出库调整单列表、入库调整单列表。检查问题。
【采购记账】存货核算-正常单据记账-采购入库单
在单据列表中检查采购入库单产成品入库单销售出库单材料出库单
成本管理-账表-汇总表-完工产品成本汇总表（输出当月EXCEL）
采购、委外、销售、库存、存货核算结账
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