分销对账单流程
2016-01-25 11:04:21 0 举报
分销对账单流程通常包括以下几个步骤：首先，分销商需要向供应商提交对账单申请，包括订单号、金额等信息。然后，供应商会对分销商的申请进行审核，确认无误后生成对账单。接下来，供应商会将对账单发送给分销商，分销商收到后需要进行核对，确认金额和订单信息无误后进行确认。最后，双方签署对账单并存档备查。整个流程旨在确保分销商和供应商之间的账务清晰明了，避免出现纠纷。
作者其他创作
大纲/内容
财务人员审核本期账单
存在疑难单未完结时，怎么对账？
注意：时间段 第一个时间 是包含当天，第二个时间 不包含当天
对账单管理
根据当前分销商获取对应结算周期
根据结算周期，获取账单日期区间
是否一单一付
财务系统
开始
根据财务接口获取对账单数据
分销平台
1、半周结：按两个结算日划分三个时间段第一段：上周第二个结算日 到 本周第一个结算日第二段：本周第一个结算日 到 本周第二个结算日第三段：本周第二个结算日 到 下周第一个结算日2、周结：按结算日划分两个时间段第一段：以上周最后一天 到 本周结算日第二段：以本周结算日 到 本周最后一天3、半月结：按两个结算日划分三个时间段第一段：上月第二个结算日 到 本月第一个结算日第二段：本月第一个结算日 到 本月第二个结算日第三段：本月第二个结算日 到 下月第一个结算日以当前订单最晚离店日期换算日期，获取最近的一个结算日为账单生产日期4、月结：按结算日划分两个时间段第一段：以上月最后一天 到 本月结算日第二段：以本月结算日 到 本月最后一天根据以上结算方式，以当前订单最晚离店日期换算周期，获取最近的一个结算日为账单产生日期
是
1、分销订单下单时，根据当前分销商结算周期存入订单表2、获取订单规则：订单状态为 已审核，且不为 已取消 和 存在未完结的疑难单
否
财务人员进入对账单管理
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