1.11）部门合同货款/加工费支付工作流程

1. 合同签订：部门与供应商签订购销或加工合同，明确货款或加工费的支付方式和时间。 2. 货物验收：收到供应商提供的货物或完成加工服务后，部门进行质量检验和数量核对。 3. 发票开具：根据验收结果，部门向供应商开具相应的增值税专用发票或普通发票。 4. 付款申请：部门填写付款申请书，附上合同、验收报告和发票等相关材料，报送财务部门审批。 5. 财务审批：财务部门对付款申请进行审核，确认无误后批准付款。 6. 付款执行：财务部门按照审批结果，通过银行转账或其他支付方式将货款或加工费支付给供应商。 7. 付款确认：供应商收到款项后，出具收款回执，部门与财务部门确认付款成功。