欠款表更新流程
2016-02-26 10:22:48 0 举报
欠款表更新流程主要包括以下几个步骤：首先，财务部门会定期收集和整理所有客户的欠款信息。然后，根据这些信息，财务人员会在欠款表中记录每一笔欠款的金额、客户名称、欠款日期等详细信息。接着，财务部门会根据欠款情况，制定出还款计划，并将这些信息更新到欠款表中。最后，财务部门会定期对欠款表进行审核和更新，以确保信息的准确性。在整个过程中，财务部门需要与其他部门密切合作，共同管理和跟踪欠款情况，以保障公司的经济利益。
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大纲/内容
业务经理
A财务高杨，内贸晓娟，外贸彭兰，物流张经理及时更新每天的回款表，内贸订单明细表，外贸订单明细表和托运发货结算表，并在每天下午4:30及时给到财务（廖秀荣）
C审核更新后的
YES
欠款表
欠款表更新流程
财务（廖秀荣）
内贸经理（周建军）、外贸业务经理（董娜），销售副总（彭总）
D①与财务出纳（高杨）核对有误的 并更正，并把更正后的 交给相对应的业务经理审核；②业务经理审核无误后，将 筛选后分别发给内贸经理（周建军），外贸经理（董娜），销售副总（彭总）
B①及时更新 ；②把更新后的 发给相对应的业务经理审核；③业务经理审核无误后，将 筛选后分别发给内贸经理（周建军），外贸经理（董娜），销售副总（彭总）
End
NO
E①内贸经理（周建军）接收内贸欠款表；②外贸经理（董娜）接收外贸欠款表；③销售副总（彭总）接收内外贸欠款表
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