AR Team Seats
2016-03-28 11:46:36 2 举报Seats
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大纲/内容
是
待支付
审批
助理
核对信息
报销提交前
消费并索要发票
批准
否
结束
主管审核花费的业务必要性及合理合规性
对于符合规定的，进行银行制单并打款。之后，回复报销申请，提醒报销人查收报销款项。
角色
助理需要确认报销符合公司相关规定及要求，包括但不限于：事先请示的备案凭证、发票，等等
财务终审每周四进行。对本周三之前的所有报销申请进行审核，并给出审批意见。
预审填写报销单并打印
审批通过
提交
确认收款
制单并打款
结束报销单作废
扫描并提交
备注回复确认提醒查收
签字
财务负责人
报销审批
主管
报销单状态图
报销单草稿
如果花费是公司规定的免申报项目，可以口头申报，否则，需要正式的邮件备案凭证
报销人、主管、助理确认无误后，提交财务终审
报销人
对不符合规定的，拒绝并退回报销申请，同时指明原因，给出修改意见。（本次报销结束，报销人 / 助理 需要再次重新提交申请。）
审批拒绝
已支付
核对并签字
事先请示备案
制单 并 支付
备注说明原因及改正意见
查收报销款项
主管审核花费的业务合理性，及二次确认合规性
提交发票及请示备案记录
消费前
待审核
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