有票据后付费模式(协作版)
2016-07-26 17:51:12 7 举报
电费
作者其他创作
大纲/内容
1.根据电子报账单及报账资料进行财务稽核;
收集电费数据
原因查询
检查转供电报账资料的完整性及真实性,包括用电协议、发票或复印件、电费分割单等;针对电费异常站点,检查电表起止码真实性;
同意
无异常
不一致
主要工作事项
财务部核算会计
电费单价协议超过一定值需要
1.物业系统录入用电协议、电表信息、业主信息等;
台帐管理
电费数据收集
一致
达到
业财核对
开始
1.与业主沟通安装电表事宜;2.签订转供电用电协议;
基础数据录入
流程
安装电表
通过
业财控制点
维护中心物业管理员
财务部、核算会计
区域、区域物业专员
登记台账
电费发起
2.审核基础数据;
财务稽核
物业基础数据录入
不通过
区域客户经理
财务部出纳
结算周期
2.对本月发起报账的站点登记台账;
检查报账资料是否完整、有效;所发起流程是否正确;
2.对已审批单据付款;
1.根据用电协议签订的结算周期,定期跟踪需付费站点;2.收集当月需付费站点报账相关资料;3.对电费异常站点追踪;
退回修改
结束
1.根据已收集的电费相关资料,在物业系统发起报账;2.在影像系统扫描;
发起报账并扫描
1.对已稽核并支付的转供电按区域登记站点支付信息;
区域区域经理
电量异常
3.汇总各区域电费台帐;
检查台帐金额与财务支付金额是否一致;
签订用电协议
电量核实
财务支付
检查物业录入信息与实际信息是否一致;
基础数据审核
3.不一致,区域物业专员需整改资料,重新录入;
责任单位及责任人
财务稽核付款
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