业财核对流程
2016-07-26 17:51:12 22 举报
电费
作者其他创作
大纲/内容
上站进行电流测试，确定分摊比例
财务支付台账
与财务支付总金额是否一致
不一致
开始
区域经理负责审核区域报账台账。
审核
工程采购转资流程
结束
按照既定的分摊比例，将本区域当月支付电费总金额分摊至三家运营商
将分摊后台账发给区域经理审核
成本会计：1.负责将当月所付电费分区域登记台账；2.将支付总金额与维护中心电费台账总金额进行核对。
查找差异原因并修改
区域经理
得到与三家运营商待确认版电费台账
收集并汇总各区域电费台账
登记所属区域本月报账站点明细台账
通过
维护中心电费台账总金额是否与财务支付台账总金额一致
维护中心物业管理员：1.负责汇总各区域上报的电费台账；2.将台账总金额与财务支付总金额进行核对（分公司层级），确定台账总金额与财务支付总金额是否一致；3.将核对一致后的电费台账发予运营商确认。
查找差异原因并修改台账
一致
合作伙伴
维护中心
合作伙伴：1.针对所属区域当月所有发起报账的站点明细按照省分统一模板进行台账登记；2.将台账金额与财务支付金额核对（区域层级）；3.在核对一致的情况下，上站测试电流，确定分摊比例；4.按照既定的分摊比例将当月支付电费总金额分摊至三家运营商；5.并将分摊后的台账发给区域经理审核。
财务部
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