光伏
2016-09-06 21:13:51 0 举报竞争性磋商流程
作者其他创作
大纲/内容
华融国际为融资机构提供流动性支持《安慰函》
合伙企业与原股东签署《股权转让协议》
合伙企业与融资机构签署《股权质押协议（三）》和《收费权质押协议》
解除合伙企业对原股东享有的股权质押登记；为融资机构办理股权质押登记
原股东与融资机构签署《股权质押协议（二）》和《收费权质押协议》
解除融资机构对原股东享有的股权质押登记
原股东为合伙企业办理股权质押登记
融资机构认可第三方的履约能力；融资机构配合解押、再质押第三方实施股权收购合伙企业以股权转让方式退出
合伙企业向原股东全额平价支付股权转让预付款4000万元，项目公司印鉴由合伙企业托管
《股权转让预约协议》
融资机构放款1.6亿元；项目公司投资建设并实现并网发电
第三方实施股权收购第三方有能力偿还融资机构的全额贷款、且融资机构同意提前还贷合伙企业以股权转让方式退出
融资机构不认可昌盛日电的履约能力；要求偿还全额贷款，昌盛日电无法执行《回购协议》合伙企业退出遇到实质性障碍
昌盛日电与融资机构签署《担保协议》
《股权质押协议（一）》
合伙企业为融资机构办理新的股权质押登记、收费权质押登记
项目公司与融资机构签署《贷款协议》
第一类：昌盛日电自主开发且持有100%股权的项目（银行要求实缴出资方式）
合伙企业经营期限届满，根据融资机构的选择，合伙企业有如下退出途径
原股东与合伙企业办理股权变更登记，项目公司股权全部由合伙企业持有
合伙企业与项目公司原股东（昌盛日电或其关联公司）签署相关协议
原股东4000万元实缴出资到位；项目公司支付EPC预付款
说明：下述交易流程，以总投资2亿元、自有资金出资20%（4000万）、债权融资80%（1.6亿）的项目作为模拟案例
融资机构认可昌盛日电的履约能力；融资机构配合解押、再质押昌盛日电执行《回购协议》成为股东合伙企业以股权转让方式退出
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