业务回款流程
2016-12-05 14:41:40 0 举报
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业务回款流程是指企业与客户之间的款项往来过程。这个过程通常包括以下几个步骤:首先,销售人员与客户签订合同,约定货款支付方式和时间;然后,客户按照合同约定的时间和方式支付货款;接着,财务部门收到客户的付款后,进行核对并确认收款;最后,财务部门将收款信息反馈给销售人员,销售人员再将收款信息反馈给客户。这个过程需要企业内部各部门之间的密切配合,以确保款项能够及时、准确地到账。通过优化业务回款流程,企业可以加快资金周转速度,提高资金利用效率。
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大纲/内容
对账无误,可同意结款
出纳开具税务发票
财务审核系统销货虚拟发票
客户回款
等待客户回款
结束
开始
客户
财务催款(先催销售,再催客户)
提供销货明细
与客户提出结算需求
财务
客户取得发票
未回款
财务收到款销账
业务开票及回款流程
客户账期已到,业务经理提出结算需求
销售经理确认可开票
业务经理
业务经理取走发票,安排送发票
销售经理催款
销售经理
系统销货立账,提出开票申请
客户对账
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