销售管理模块
2017-03-26 09:52:12 0 举报对于按订单进行生产的企业，客户会提供图纸或其他相关信息，要求报价；企业需要根据产品的构成，进行料、工、费的模拟计算，再加上合理利润给客户进行报价。在按库存生产的企业，在进行新产品研制时，也需要预先进行成本模拟，以确定目标成本，以便进行准确的市场定位。
金蝶K/3的模拟报价管理功能采用向导方式，通过建立或指定模拟BOM、设置相关费用，系统生成一张模拟报价单，按用户设置详细计算出产品报价。整个过程简单易用、即能使用户快速准确报价，迅速抢占商机，又能保证企业的利润。
对于项目型企业或回款周期较长的业务，经常存在分期收款的情况。用户需要随时按已制定好的合同收款计划进行查询已收款、未收款情况。未收款部分还需知道是否已经过期，为了避免过期收款，需要对未收款部分进行提前预警，以便提前安排催款事宜。
计算逻辑
A、成本计算方法：成本计算方法是通过成本BOM即时计算实现的，分为“逐步综合结转”和“逐步分项结转”，具体算法请参见用户手册--《计划系统》成本BOM查询即时计算部分；
B、毛利率（%）：取物料基础资料中的毛利率，当选定预评估的物料时系统自动带出，可以修改。
C、预估价与预估金额：预估价=销售订单预评估的单价*(1+毛利率)，预估金额=预估价*订单数量。
D、现有库存：是指对应产品的现有库存，对配置类物料，现有库存是取产品加客户BOM对应的批次的库存之和；
E、安全库存：该物料设定的安全库存，可在物料基础资料里查询；
F、预计入库量: 是指对应产品从指定日期（指定日期由BOM选项“预计量有效提前期”设定）到订单需要日期之间的预计入库量，若参数设置为0，则是从当前日期到订单需要日期之间的预计入库量，系统默认为0。其算法可参见计划模块的预计入库量算法；
G、已分配量: 是指对应产品从指定日期到订单需要日期之间的已分配量，若参数设置为0，则是从当前日期到订单需要日期之间的已分配量，系统默认为0。其算法可参见计划模块的已分配量算法；
H、预计可用量：是指对应产品的现有库存扣除掉相应的预计出入库后的可用库存。计算公式为：
可用库存量= 现有库存 + 预计入库量 — 安全库存 — 已分配量
销售订单全程跟踪报表是针对销售订单明细行显示其详细的发货信息、出库信息、开票信息、收款信息等的汇总情况。
销售订单全程跟踪报表是销售订单执行情况报表的延续，方便企业销售人员了解订单的进展情况，以保证及时的货物供应，同时也帮助销售人员了解付款情况，以便和客户维持良好的关系。
销售订单全程分析表权限控制
销售订单全程分析表【金额查看】权限没有选中，则销售订单全程分析表中不显示如下字段：实际含税单价、价税合计、价税合计（本位币）、已开票金额、未开票金额、已收款金额、未收款金、订单锁库情况表是展示所有锁库订单的锁库情况，包含锁库日期、锁库物料、仓库、锁库数量，支持按订单或者按仓库查询。
销售订单是指在销售前期，订货的凭单。此单据只是订货使用的一个类似合同的文件，在账务处理上没有使用的价值；
销售出库单，是在货物发出后，销货单位做为内部结转成本的凭单。此单据可附在结转销售成本的凭证后面做附件使用；
发货单，是指货物销售时，通知各岗位的相关人员见单发货、或者见单收费等内部流转的单据，没有做附件
发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询。
发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用。另外，在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并在集团企业账套间相互传递，以完成业务流程、相互沟通业务信息。
一般来说，发货通知单可以通过手工录入、订单确认和销售发票关联等多途径生成
信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。 它的记录内容包括客户（职员）代码、客户（职员）名称、信用级次、应收款余额、信用额度、两者差额等，这些数据便于使用者了解每个客户和职员的信用额度管理情况，是销售信用管理的重要组成部分，是保证客户应收款在可控范围内的有效分析方法，同时也是调整信用管理方针、完善应收款政策的重要决策依据。
信用额度分析表是针对销售发票进行分析的报表，此外，还要用到与该销售发票核销的收款单的数据信息。
信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。 它的记录内容包括客户（职员）代码、客户（职员）名称、信用期限、信用级次、客户欠款余额等，这些数据便于使用者了解每个客户和职员的信用期限和折扣政策的管理情况，是销售信用管理的重要组成部分，是保证客户应收款在可控范围内的有效分析方法，同时也是调整信用管理方针、完善应收款政策的重要决策依据。
信用期限分析表是针对销售发票进行分析的报表，此外，还要用到与该销售发票核销的收款单的数据信息。
户销售增长分析是分析销售客户，产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。 它的记录内容包括客户代码、客户名称、产品代码、产品名称、规格型号、计量单位（常用和基本）、销售数量本期数、上年同期数和增减百分比数、销售金额本期数、上年同期数和增减百分比数等，这些数据便于使用者了解销售的整体增减情况，为业务调整提供参考依据。
客户销售增长分析是针对销售订单，销售发票，收款数据进行分析的报表。
业务员销售增长分析是分析业务员，产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。 它的记录内容包括业务员代码、业务员名称、产品代码、产品名称、规格型号、计量单位（常用和基本）、销售数量本期数、上年同期数和增减百分比数、销售金额本期数、上年同期数和增减百分比数等，这些数据便于使用者了解销售的整体增减情况，为业务调整提供参考依据。
业务员销售增长分析是针对销售订单，销售发票，收款数据进行分析的报表。
企业在上年度末或当年年初的时候，围绕当年的发展战略或目标，对来年或当年的整体销售情况，针对产品类或产品组编制公司年度销售计划。根据公司年度销售计划分解到各业务部门，是公司销售计划的分解与落实，并可作为公司计划完成情况的跟踪与考核依据。同时各业务部门可将部门计划分解到各业务员，作为部门计划在业务员身上的落实，并可作为业务员计划完成情况的跟踪与考核依据。
销售计划包括：公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划。
客户在客户门户下达的网上订货单，企业可以在K/3主控台→供应链→销售管理→网上订货→网上订货单—维护打开来查询及操作。
销售管理→网上订货不提供单据新增、复制、删除功能，只是提供查看、修改、审核、驳回、拒绝等操作
网上退货是客户通过客户门户下达网上退货单来向企业退货，企业在K/3主控台查看网上退货单，允许修改来做调整，审核后允许下推退货通知单，根据退货通知来完成后续退货业务。
订单批次跟踪表主要是统计销售订单的生产执行情况，可以针对销售订单，反映销售订单的生产和物料领用的情况，对于配置类物料，可以区分不同的客户BOM的执行情况。
其次，销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。 销售出库单一方面表现了实物的流出，另一方面则表现为货币资金的流入、或债权的产生，销售出库单和销售发票的钩稽联系控制了这一处理过程。
第三，销售出库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 在K/3供应链系统中，销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的核销、或销售出库单的拆单、自动生成记账凭证、出库成本的计算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。
这一连串的连续业务处理说明销售出库单是重要的核算单据。
一、入库的核算 1、商业企业进货入库时 借：库存商品 借：应交税金--增值税（进项税额） 贷：银行存款等 2、工业企业完工产品入库时 借：产成品 贷：生产成本 二、出库及销售的核算 1、销售时 借：银行存款等 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税（销项税额） 2、结转销售成本 借：主营业务成本 贷：产成品（或库存商品） 三、月末结账 1、结转收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 2、结转成本 借：本年利润 贷：主营业务成本 3、提税金（根据增值税提取城建税、教育费附加） 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金--城建税 贷：其他应交款--教育费附加 4、结转税金 借：本年利润 贷：主营业务税金及附加 5、结转期间费用 借：本年利润 贷：管理费用、营业费用、财务费用
销售退货统计表是以红字销售发票依据、统计一定时间退货情况的报表。
退货通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，供货单位将销售货物退回的业务单据，是发货通知单的反向操作单据。退货通知单的反向作用主要表现在：
作为发货通知单的反向执行单据，可以作为红字销售出库单的源单据，执行退货操作。 另外，由于退货通知单一部分反映了产品质量中的不合格情况，因此对企业的产品质量管理具有重要参考价值。 同时，在涉及集团内部的分销业务处理中，它与发货通知单一起作为处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并在集团企业账套间相互传递，以完成业务流程、相互沟通业务信息。
一般来说，退货通知单可以通过手工录入、发货通知单和发票关联等方式生成。
销售发票是用来确认应收和收入的，税务政策要求企业收入和成本必须匹配，那么成本是在销售出库单上，要匹配就必须把销售出库单和销售发票建立对应关系，这样才知道销售收入对应的成本是多少
于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽。不钩稽无法核算成本，就是说发票和入库单建立一个对应的关系
销售费用发票主要用来处理销售过程中发生的或者代垫的费用，如运输费用等。销售费用发票包括“应付费用发票”和“应收费用发票”两种，其中应付费用发票用于处理销售时由销售方支付销售费用的情况，应收费用发票用于处理由销售方代垫运费或由销售方提供运输或服务的情况。
发票类型为应付费用发票、采购方式为赊购的销售费用发票保存时直接传递到应付系统的其他应付单，现购的采购费用发票不传递到应付系统；发票类型为应收费用发票、销售方式为赊销的销售费用发票保存时直接传递到应收系统的其他应收单；现销的销售费用发票不传递到应收系统。
费用发票分为蓝字发票和红字发票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表费用退回，两者数量相反，但内容一
查询分析工具又叫查询分析器，是K/3供应链提供的、方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。
查询分析报表，是一种自定义形式的报表，它不同于系统提供的固定报表，是用户根据自己业务和管理需要、利用系统提供的工具制作的报表。
它包括两种报表： 直接查询语句和交叉统计分析表。 直接查询语句即使用直接SQL方式进行多种单据取数，可制作较为复杂的关联报表，熟悉SQL
SERVER的用户可以用它来制作本企业的特殊报表；交叉统计分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析报表，可选择任意一种单据，从可选字段列表中选定行汇总字段和列汇总字段，进行交叉汇总，还可进行多级汇总。
系统提供查询分析报表的制作向导，在向导的指引下，用户可以轻松地制作自己所需要的各种报表
二维码协作平台以二维码为载体，用来实现企业内部流程协作和企业与客户之间的业务协作，通过扫描二维码的形式，实现快速录单以及单据的传递。
销售订单打印成二维码，仓库人员在销售发货时，就可以直接扫描二维码生成销售出库单直接出库，以此来优化企业内部流程协作，提高发货工作的准确性和效率。销售出库单打印成二维码，可以贴在送货包装箱上，送至客户处，客户扫描二维码可以直接生成他系统中的外购入库单，以此来实现企业与客户之间的业务协作。
