结算流程
2017-03-22 10:38:21 0 举报
结算流程是指企业或个人在完成一笔交易后,对交易款项进行核对、清算和支付的过程。这个过程通常包括以下几个步骤:首先,双方确认交易金额和交易内容;其次,进行账务核对,确保交易信息无误;然后,根据约定的结算方式(如现金、支票、银行转账等)进行款项支付;最后,双方签署结算单据,确认交易完成。整个结算流程旨在确保交易的安全、准确和高效,为企业和个人提供便捷的结算服务。
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大纲/内容
结束
业务员提交结算单,结算单状态为待审核。供应商只能看到属于自己的待审核、已审核、已结算、已驳回的结算单
提交
审核通过
已驳回的结算单算做作废结算单,作废结算单的单据仍然可以作为新的结算单的未结算单据,直到完成结算。
点击保存,结算单状态为未审核。业务员只能修改、提交未审核的结算单;供应商不能看到未审核的结算单
财务
保存/提交
开始
点击添加未结算单据,系统自动添加输入的单据日期之前(不含单据日期当天)的所有未结算订单和退货单
代销结算流程
点击待审核结算单,可以进行审核通过、驳回的操作;已审核、已结算、已驳回的结算单只能进行查看
业务员
业务员登录H2系统新建结算单,新建结算单必须输入单据日期和供应商才能添加结算单的未结算单据数据
供应商
完成结算,选择已审核状态的结算单,点击批量完成结算。
审核通过/驳回
驳回
保存
财务可以查看所有供应商的结算单、导出结算单明细数据
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