新版思维导图
2017-03-22 16:47:59 0 举报AI智能生成
清算数据列表
作者其他创作
大纲/内容
固收清算数据
收入数据核算
收入日报
各家固收产品代销费用
SPV产品利息计提数据
大额产品
网站产品
费用数据核算
监管费用
支付通道费
产品登记服务费
资产托管费
基金清算数据
收入数据核算
销售服务费
申赎费
客户维护费
费用数据核算
子主题
监管费
1.后台清算系统
产品募集模块
完成产品募集结束、起息划款
待测试
产品兑付模块
兑付文件制作、到期兑付下发
使用中、待完善
产品对账模块
平台交易数据与三方支付到账资金核对
已完善
产品费用模块
固收产品的收入及费用数据的提取
使用中、待核对与完善
产品发行管理
网站所有状态产品的管理
使用中、待完善
2.基金新功能业务
货币基金T+0业务
批量开户及交易业务
跨TA赎回转申购业务
多账户交易
3.清算合同审核
固收项目性工作
1.固收业务迁移
重新签订开立宝付商户号
新清算协议的签订与审核
清算及兑付流程的确认及测试
2.新支付通道业务梳理
新通道清算流程确认
基金项目性工作
货币基金T+0清算
批量下发业务清算
跨TA赎回转申购业务
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