出差费用报销业务审批流程图
2018-01-23 16:07:26 188 举报
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出差费用报销业务审批流程图描述: 1. 员工提交出差费用报销申请,附带相关单据和发票。 2. 直属上级审核申请,确认费用是否符合公司政策。 3. 财务部门进行初步核对,检查单据和发票的真实性。 4. 财务部门根据公司政策和预算,对费用进行初步核算。 5. 财务部门负责人审核初步核算结果,确保无误。 6. 财务部门将报销申请提交至总经理审批。 7. 总经理审批通过后,财务部门进行最终核算。 8. 财务部门将最终核算结果通知员工,并安排支付。 9. 员工收到报销款项,报销流程结束。
作者其他创作
大纲/内容
陈建丽(清查个欠)
出差申请单
经办人员
≥5 万
贾娜
电气出差费用报销签批流程图
审批
出差申请
张翠(票据审核)
财务凭证
表单附件
<5 万
粘贴单需用铅笔注明该张单据所贴发票数、合计金额及填报人。
财务签批
李园园(复核付款)
开始
陈建丽(入账处理)
张衡羽
部门负责人
≥100 万
总经理
费用报销
表单要求
樊崇
<100 万
实报需出具实报申请,报主管副总签批(申请中需列明:超标项目、超标金 额)
结束
管理会计(核查预算)
出差申请单、出差报告一式两份,一份报企管部备案,一份作为财务报销凭据。
主管副总
差旅费报销单行程报销单出差报告
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