报销流程图

审核

No

Yes

说明

审批

不予报销

费用报销单

财务部门

填报销单整理发票

付款申请单

报销制度

报销人

行政部门

总经理

1.报销人须取得完整真实有效的原始凭证。2.报销人须如实填写《费用报销单》，如有必要，可附情况说明。3.行政部门需对报销单和原始凭证进行审核，审核不通过的不予报销。4.总经理审批主要看报销是否真实合理，审批不通过的不予报销。5.财务部门须再次审核相关票据及报销是否合法合规，审核通过则予以发放报销并入账。6.如预付款或快递、物业等月结/季结情况，则填写《付款申请单》，审批通过后直接由财务部门进行转账支付，不再采取垫付报销流程。7.报销周期一般以月为单位一次性进行报销，特殊情况除外。

相关规程/表单

报销收款

审核报销

报销流程图