现金流管理
2019-04-19 21:47:51 0 举报AI智能生成
现金流管理
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大纲/内容
WHAT
以现金流量作为管理的重心，兼顾收益，围绕企业经营活动、投资活动和筹资活动而构筑的管理体系，是对当前或未来一定时期内的现金流动在数量和时间安排方面所做的预测与计划、执行与控制。
TARGET
通过投资、生产计划做好短期资金收支预测，做好企业的经营、投资、融资安排。
WHY
现金为王。资金链出现问题，极大可能会出现经营失败。
HOW
强化资金预算
以资金计划管理为中心，提高企业现金流短期预测及监督管控能力
以价值为导向，加强投资活动现金流管理
以现金流为着眼点，以盈利为目标，加强投资成本测算。
合理安排投资资金使用管理，提高投资资金使用效率和效益。
加强营运资金现金流管理，减少两金占用
降低库存水平，加强存货管理。
加强应收账款清欠管理，加速资金回笼。
利用公司信用，灵活资金支付，加强资金结算，提高资金运行效率。
以合理筹划、控债降息为原则，加强筹资活动现金流管理
合理安排投资资金使用管理，提高投资资金使用效率和效益。
抓住金融市场有利时机，积极应对筹资风险。
加强资金信息化管理，逐步形成以“现金流”为核心的资金集中管理体系
资产质量
流动资产
货币资金
科学运用现金预算
收支两条线
应收账款
严格把控合理信用政策（信用标准；信用条件；收账政策）
存货
科学运用生产预算
科学运用MRP（物资需求计划）
非流动资产
关注投资方向
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