财务管理
2021-01-19 19:00:57 0 举报采购、应收与核销对账流程
作者其他创作
大纲/内容
结算员点击票号，修改订单数据
待送审、审批驳回状态点击结算单号
驳回
采购员手动核对
已邮寄状态结算员开发票并邮寄，修改订单状态
1、采购员与结算员可同时核对自己负责的财务订单数据，只是在采购价核对没有完成前结算人员不能操作勾选核对应收金额2、（）中的内容为该页面对应的功能
结算员核对结欠款通知单（编辑、保存、打印、导出、送审）
结算员提交核对，待结算列表订单状态变为已核对
已邮寄状态点击结算单号
送审
结算员的已送审列表显示收款单（查询）
采购员未核订单（红色）
已审核订单详情（打印、导出，只可打印通知单，只可导出订单数据）
同步生成财务数据
结算员可修改订单应收金额，不可勾选核对
数据错误（红色）
应收金额正确
每次更新都重新推送数据给前台客户
确认收款
勾选每条订单数据核对
采购员导入采购对账单
结欠款订单明细
系统自动将生成的结算账单拆分每一张订单进入待收款列表（查询、确认收款）
系统生成结算账单，合并勾选的待结算订单生成一个结算单号，进入待确认列表（查询、确认开票、邮寄发票）
确认
撤回
采购员点击票号，修改订单数据
结算员确认核实结算账单过程（撤回、添加）
导出
未确认状态点击结算单号
结算员检查结算账单数据（查询、撤回、添加、生成）
编辑、保存
点击结算单号
会计已审核列表（查看）
结算员核对收款订单数据（查询、撤回、添加、确认）
结算单状态
采购员操作
结算员填写结欠款通知单（支付科目、支付金额、备注、保存）
客户打款，查账
会计
结算员待送审收款单列表（查询、送审、撤回）
订单数据（现结客户有支付单号的订单）机票、火车票已出票、已改签、已退票状态酒店已完成状态
订单数据（月结客户订单、现结客户没有支付单号的订单）机票、火车票已出票、已改签、已退票状态酒店已完成状态
结算员检查应收金额
应收金额错误
已邮寄结算单详情页面（查询）
待审核订单详情（打印、通过、驳回、导出，只可打印通知单，只可导出订单数据）
勾选已核对订单选择客户账单模板提交结算账单
待确认列表保留显示已邮寄状态订单
保存后更新订单数据
系统自动匹配核对
客户前台展示当月流水明细
数据正确（绿色），同步待结算订单
会计待审核列表（查询、通过、驳回）
数据正确，生成账单
客户前台展示结算账单
已送审订单详情（打印、导出，只可打印通知单，只可导出订单数据）
保存
采购员已核订单可勾选核对应收金额
订单详情支付信息包含支付单号的订单
修改订单
采购对账（查询、核对、导入采购对账单、导出对账单、修改订单数据）
待结算列表（查询、核对数据、撤销核对、生成账单）
通过
提醒采购员核对
结算员操作
结算员勾选打款的每张订单确认收款
客户前台确认开票更新后台结算账单状态为已确认状态
撤回、添加订单
进入待送审列表
已确认状态，邮寄发票前修改订单点击结算单号
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