资金支付业务流程图 20节
2018-05-15 17:16:00 87 举报资金支付业务流程 hfk
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大纲/内容
否
结束
出纳进入国库金棕支付系统填写转帐票据并打印
是否使用公务卡支付
办公室会计人员
C
出纳审核相关单据
出纳每日根据单据登记银行存款日记账和现金日记账
出纳进入国库集中支付系统填写转帐票据并打印
经办人员
是
经办人向出纳提交审签后的相关报销单据
出纳加盖单位主要负责人名章
出纳进入国库集中支付系统公务卡管理模块进行公务卡换款操作
出纳在《支票登记薄》上登记相关事项，并将支票交至银行付款
现金支付时，收款人核对金额无误后付款
未通过
会计复核后加盖财务专用章
资金支付业务流程图
开始
办公室出纳
是否可以转帐支付
职业：暂无
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