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财务制度流程

2018-06-19 13:42:02 1 举报
财务借款、核销、支付流程
财务流程
财务 制度
作者其他创作
大纲/内容
部门主管或分管负责人审批
是
否
财务预算会计审核
出纳审核付款
财务总监审批
申请人按照费用发生的时间顺序自行制作报销费用明细
整理并粘贴票据，规范填写费用报销单或差旅费用报销单，按照业务（票据）类型均匀粘贴票据
部门主管及分管负责人审批
总工程师审批（技术类、工程类及研发类大额款项适用）
审批人审批
借款人填写借款申请单
申请人填写合同付款审批单（第一次付款附合同原件）、验收单（如适用）
出纳审核
财务费用会计审核
出纳审核，手绘剩余款项或支付超支垫付款项，开立收据
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