转托管业务流程图
2018-06-22 17:09:46 30 举报
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转托管业务流程图
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大纲/内容
类型1-交易所转银行间的国债和地方债 类型2-银行间转交易所的企业债 类型3-银行间转交易所的除企业债外 类型4-交易所转银行间的除国债、地方债以外
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固收平台办理，无需生成表单生成无章版申请表生成加盖交易业务章的申请表 生成加盖交易业务章的申请表
7：等待会计确认转托管
托管类型为1或2或3或4
转托管成功
0：交易员待审核
向如下人员发邮件1、主岗会计(核算)：邮件2、操作用户(清算)：邮件3、交易员：邮件
会计确认，类型1的邮件：内容：您好！ **基金申请**证券（证券代码）**金额由交易所转入银行间**证券（证券代码），已在报盘机上上报，烦请核实。
标题：转托管【失败】（指令编号）**基金**证券转托管失败内容：您好！ 转托管【失败】（指令编号）**基金申请**证券转托管业务失败，请知悉。成功类似标题：转托管成功（指令编号）**基金**证券转托管成功内容：您好！ 转托管成功（指令编号）**基金申请**证券转托管业务成功，请知悉。
会计确认
原规则
结束
重置
转托管类型
应急上传
审核确认
b：转托管业务结束(失败)
a、只发邮件，如果为空，弹框提醒b、根据【是否上报】判断是否添加附件，已上报不添加附件，未上报添加附件
3：等待会计确认
新规则
【是否上报】说明：类型1默认已上报其他类型默认未上报
生成加盖交易业务章的申请表生成加盖交易业务章的申请表生成加盖交易业务章的申请表 生成加盖交易业务章的申请表
转托管失败
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8：等待交易员回填恒生(成功)
向如下人员发邮件1、主岗会计(核算)：邮件2、操作用户(清算)：邮件3、托管行：邮件
a：等待交易员回填恒生(失败)
1：申请单制作中
确定
回填恒生S
回填恒生F
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2：申请单已完成
9：转托管业务结束(成功)
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职业：研究生
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