Position Reconciliation-BANYAN

处理 Bbanyan(NortherTruest)中的可能出现的 重复的情况

确定Bbanyan(NortherTruest)中的ISIN的范围，即 RngNTScope

结束

（若存在重复的ISIN，则在原位置合并）

--选择做Banyan Pos Rec的原始文件--根据文件名拷贝至对应tab

判定方法: 循环判断 RngNTScope 的每一个Cell是否为绿色底色若存在，则记录在 Banyan(PMS)的下方，标题为 \"Only Exists in NT\"

判断是否存在 banyan(NorthernTrust)独有的记录

开始

处理步骤：a. 得到Banyan(PMS)中该行记录的 ISIN： Split(Rng.Value)(0)b. 在 Bbanyan(NortherTruest) Tab的RngNTScope中 ，用Find方法定位 Split(Rng.Value)(0)c. 若能找到，则填充 股数， DIFF等，并将 RngNTScope中的对应Cell的底色变为 绿色.

（简单起见，使用 Application.InputBox的方式）

确定Banyan(PMS)中的数据上下边界范围RngScope

循环处理RngScope的每一个Range

在Bbanyan(NortherTruest) Tab中，ISIN列的标题叫C-AST-IDEN-ISIN

Yes

No

（通过文件对话框的方式， 由用户选择Banyan的 position reconciliation 所需的原始文件）Security Location by Account.XLS  ----->  Bbanyan(NortherTruest)rep_position_by_custodian_CICC.csv----> Banyan(PMS)