应付资源共享平台业务协同模型
2024-02-20 10:40:15 0 举报应付共享平台业务协同模型是一种创新性的企业财务管理模式，尤其适用于企业以承兑汇票付款多，以及企业付款资源与付款需求不匹配的情况，旨在提高企业应付账款的效率和准确性。该模型通过整合企业内部各部门的资源和信息，实现了应付账款的自动化处理，减少了人为错误和操作风险。此外，该模型还支持与供应商的实时沟通和信息共享，提高了企业与供应商之间的合作效率，降低了供应链成本。
作者其他创作
大纲/内容
同步信息：参与分配票据将被冻结
supplier 1：电汇、票据（带需求）可展开明细应付资源分配：1，电汇金额： （可分配余额信息）2，票据选择：
不同意
需求汇总
应付&付款差额明细数据
资源汇总
总需求：电汇、票据需求列表（按付款方式查看）：电汇：查看供应商应付明细票据（分类需求）：查看供应商应付明细需求列表（按供应商查看）：supplier 1：电汇、票据（带需求）supplier 2：电汇、票据（带需求）
本期总额
票据台账
本月总付款金额（汇总信息）/本月总付款比例（填写）本月电汇总金额（填写）本月可用票据金额（同步票据台账可用票据金额）
供应商可对分配的资源进行确认，确认后经企业内部流程，财务执行付款后，由财务在应付共享平台进行确认核销
基于供应商付款方式汇总需求
查询当期数据
回款管理
资源计划制定
supplier 1：应收总额 本期总额 分配总额回款方式：1，电汇金额： 2，票据列表：
资源编辑实时更新余额信息
可用、冻结状态票据同步
同意
提交
总资源：票据 票据（分类汇总）//此处分类同票据分类需求票据类型票据性质承兑行期限
供应商参数配置
资源分配
票据关键字段信息：承兑行 到期日 票面金额…
应付共享平台业务协同模型
当期资源计划
不同维度的统计查询汇总（参考资源计划）
票据参数定义票据类型：银承、商承票据性质：电子、纸质承兑行：国股、大商、三农、其它期限：0~60天、60~120、120~180、180~210、210~360金额：＞500万 、300~500、100~300、0~100
资源计划填写
应付信息
确认后有差额则存入差额明细表差额=本期应付-确认分配总额
票据台账参数配置
当有不同意票据时，信息返回采购员，采购重新分配
应收总额
资源编辑完成，更新余额信息
可用/冻结状态票据同步
供应商参数配置供应商类型：战略、一般付款比例：100%、80%付款方式：电汇、票据、信用证票据要求：票据类型、期限、性质、承兑行、金额
基于“付款方式+票据需求”，系统优先推荐票据，展开可查看所有可用票据，可在要求范围外选择票据
分配总额
基于汇总信息，财务可维护票据台账中票据是否可明细共享的状态
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