现金流量指定

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票到期承兑、

收到的税费返还

出口退税、再投资退税、溢征退税、复出口退税、跨境购物退税

收到其他与经营活动有关的现金

银行利息收入、专项经费/政府补助、违约金、租金

购买商品、接受劳务支付的现金

制造各科室、超电/钽电、质量中心、实验室耗用材料、能耗

 1.食堂食材、能耗                                                                                         2.食堂人员工资、                                                                                         3.员工工资（含五险一金、辞退补偿等）、                                                         4.工会经费（职工薪酬总额0.8%+职工薪酬总额1.2%）                                       5.职工宿舍水/电费 、相关日用品、维修费                                                         6. 股息红利 - 个人所得税（工薪/ 董事薪酬）                

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

所得税、城市维护建设税、土地使用税、环境保护税、印花税、进口增值税、        进口关税、车船税、进项税额/销项税额（增值税）、房产税

支付其他与经营活动有关的现金

 1.管理、销售岗位相关费用、                                                                         2.高速公路通行费                                                                                       3.委托收款托收承付邮电费/手续费、                                                               4.个人借款                                                                                                 5.手续费、 服务费                                                                                         6.环境、办公各项费用（含产线各类维修费）

现金流指定

会计凭证录入

摘要

科目

核算金额

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其它与筹资活动有关的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或者偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

汇率变动产生的现金流量

现金流入

现金流出

现金流量附表项目