优E贷并账场景
2019-11-18 10:10:36 0 举报AI智能生成
银行并账文件
作者其他创作
大纲/内容
日终放款
短期：LCK_LOAN_S
借方会计科目:123416
借方会计说明:网金线上贷款正常短期本金
借方记账账号:9031001000993042000101
贷方会计科目:139104
贷方会计说明:网金线上贷款业务放款过渡户
贷方记账账号:--
中长期：LCK_LOAN_ML
借方会计科目:
借方会计说明:
借方记账账号:
贷方会计科目:
贷方会计说明:
贷方记账账号：
日终还款
短期：LCK_PAY_S_P
中长期：LCK_PAY_ML_P
逾期
短期-本金：LCK_OVEPAY_S_P
中长期-本金：LCK_OVEPAY_ML_P
呆滞
短期-本金：LCK_DEQPAY_S_P
中长期-本金：LCK_DEQPAY_ML_P
正常转逾期
短期-本金转逾期：LCK_CHG_B_S_P
中长期-本金转逾期：LCK_CHG_B_ML_P
短中长期表内应收利息转逾期：LCK_CHG_B_I
逾期转呆滞
短期-逾期本金转呆滞：LCK_CHG_C_S_P
中长期-逾期本金转呆滞：LCK_CHG_C_ML_P
原路充回贷款科目表内正常应收利息与正常利息收入的正常利息，并记录表外：LCK_CHG_C_I
原路充回贷款科目表内罚息表内应收利息与正常利息收入的逾期利息，并记录表外：LCK_CHG_C_PI
呆滞转呆账
短期：LCK_CHG_D_S_P
中长期：LCK_CHG_D_ML_P
正常利息收入
正常短、中长期应收利息 (原路回充)：LCK_PAY_I
正常利息收入归入利息计提科目：LCK_PAY_CAL_I
利息表内应收利息
逾期短、中长期-表内应收利息：LCK_PAY_I_INNER
表内应收罚息
逾期短、中长期-罚息表内应收罚息：LCK_PAY_PI_INNER
表外应收利息（利息+本金罚息+利息罚息）借 计提
1、短、中长期-逾期-利息罚息
2、短中长期-呆滞-利息+本金罚息+利息罚息
3、短中长期-呆帐-利息+本金罚息+利息罚息
：LCK_CAL_OUT
2、短中长期-呆滞-利息+本金罚息+利息罚息
3、短中长期-呆帐-利息+本金罚息+利息罚息
：LCK_CAL_OUT
表外应收 贷 还款
呆滞+呆账 --本金罚息转表外：LCK_PAY_I_OUT
利息计提
利息计提：LCK_CAL_I
罚息计提
90天以上本金罚息计提：LCK_CAL_OUT
90天以内本金罚息计提：LCK_CAL_PI
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