增资扩股流程
2019-07-25 10:06:58 1 举报
增资扩股
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大纲/内容
周期较长,必不可少,提交产交所的前提条件
项目投资(变更)批复
8月15日投资方关于本次投资内部决议
8月15日国有产权登记证(综合部)
正式披露信息前需要提供的资料:1、 增资信息披露申请书 原件,封面页加盖融资方公章、法定代表人/授权人签字或加盖人名章(若授权他人,请提供法定代表人授权委托书)——北交所可协助填写、融资方审核2、 融资方最新营业执照 复印件,加盖融资方公章3、 融资方最新公司章程 复印件,加盖融资方公章4、 最终有权批准机构批复文件 复印件,加盖融资方公章5、 融资方内部决策文件(如股东会或董事会,视公司章程内容而定) 复印件,加盖融资方公章6、 融资方“企业产权登记表” 原件或复印件,复印件加盖融资方公章7、 增资扩股方案(如有;若无可不提供) 原件,加盖融资方公章8、 职工大会决议(如增资后大股东失去控股权或实质控制权,需提供;若不涉及,请提供情况说明)9、 融资方近三年的年度审计报告 原件或复印件,复印件加盖融资方公章10、 融资方最近三个月内任一个月的财务报表(资产负债表、利润表) 原件,加盖融资方公章11、 根据融资方挂牌条件内容,需要提供的其他相关资料
11月2日支付服务费
7月15日增资方案商定(投资牵头)
8月5日日财务尽调报告(财务部)
9月
8月10日八局董常会(企管部)
8月10日产交所服务合同签订
8月16日上报八局(财务资金部)
阶段2:资产评估备案
12月
8月25日投资意向申请书
11月8日获取产权交割单
阶段3:产交所交易
增资无预披露挂牌期40个工作日
阶段1:内部增资立项
8月10日八局评审会签(财务部)
7月22日东孚总部董常会(综合部)
8月
10月30日确认投资方
9月10日再次上报(财务资金部)
8月5日融资方投资申请书(投资部)
7月20日增资立项请示(综合部)
评估单位招标(财务部)
11月
8月5日项目公司股东关于增资的决定(投资部)
8月25日股份公司专家评审会(财务资金部)
8月5日总部评审会签(财务部)
7月
7月30日评估报告评审(财务部)
8月5日法律意见书、法律尽调报告(综合部)
审计单位招标(财务部)
10月25日竞争性谈判遴选方案
8月20日资料提交产交所挂牌(投资部)
7月15日审计报告(财务部)
8月15日获取立项批复
9月15日获取备案表批复(财务资金部)
预计9月15日资产评估备案表(可以在挂牌期间完成)
7月28日资产评估报告(财务部)
10月
10月20日正式交易
8月15日备齐所有资料:请示:(1)资产评估报告备案请示、(2) 接受非国有资产评估项目备案表批复:(1)项目投资变更批复、(2)局增资立项批复、(3)局董常会决议评估:(1)评估报告、(2)评估报告说明、(3)评估单位定标报告、(4)评估报告评审表;(5)资产评估当事方承诺函审计:(1)审计报告、(2)财务尽调报告、(3)审计业务约定书;法务:(1)法律意见书、(2)法律尽调报告公示信息:(1)增资扩股事项的公示、(2)增资扩股事项公示结果说明、(3)增资扩股事项的公示专项说明其他附件:(1)选聘评估机构情况说明、(2)资产评估备案上会项目情况表(中建八局)
8月30日根据专家意见修改材料(财务资金部)
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