券商结算模式结算文件下发流程
2019-08-15 11:52:21 20 举报券商结算模式结算文件下发流程
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大纲/内容
券编码设置通配符配置资产类别层面的交易账户
组合复核通过
交易账户配置
解析文件并保存到结算文件接口表
配置个券层面的交易账户
券商结算文件下发
数据入库业务表
不能匹配
自动创建全套的财务账户和交易账户（按照组合所选的会计准则来生成I9或39的）
结算文件下发
手工或自动触发
重新配置个券交易账户设置
匹配组合编码匹配交易账户设置表资产类别层面配置
组合创建
记录匹配失败的结算数据，在完成所有的数据转换后再提示到前端并记录错误日志
个券交易账户设置
匹配成功
自动完成交易账户和财务账户复核
根据个券和组合编码匹配交易账户设置表个券层面配置
根据股东号查询到组合及其交易账户
接口表转换到业务表
个券交易账户设置配置
个券交易账户设置完成
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