采购销售与财务系统对接流程图
2019-09-03 13:05:01 6 举报采购、销售及财务流程对接
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大纲/内容
发货，通知出库
实物库存
收款信息与充值订单匹配
中台
库存模块
生成付款订单借：应付暂估 税金 贷：应付账款
销售订单状态变更（确认收货）
银行付款 借：应付账款 贷：银行存款
BOM借：库存商品 贷：原材料A 原材料B 原材料C 制造费用 运杂费人工
A订单
销售订单（未发货）
商品出库借：发出商品 贷：库存商品
借：预收账款贷：应收账款
YES
NO
到货验收入库
销售订单A销售订单B
判断A\\B订单
结转成本借：主营业务成本贷：发出商品
采购
收款订单匹配借：银行存款 贷：预收账款
入库单
销售订单匹配借：银行存款贷;应收账款
业务及流程
客户
收到订单
B订单
采购申请
采购订单
原材料入库借：原材料 贷：应付暂估
WMS
销售
请购
到货验收
AR模块
核单价、数量
销售订单状态变更（已发货）
供应商
确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入税金
发货
无充值订单
审批销售订单1.先收款，后发货2.先发货，后收款
TR模块
AP模块
提需求，签订合同
对账，开票
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