费用管理业务总体规划
2019-10-30 13:24:54 0 举报费用管理业务规划
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大纲/内容
出差申请单
已挂账费用支付
支付
报销池
费用业务
1： 月度固定时间统一生成凭证(也可以单独选择凭证池的数据单独生成)2：生成凭证的同时自动勾选发票中的专票到税务系统
费用申请单
报销池确认
费用报销单
自动
诉讼费申请单
审批通过
支付池
借款单
1： 确认报销支付相关信息的完整性和准确性；2： 确认凭证规则中涉及的各个数据信息；3： 确认付款时间，付款金额和内银付款组织；
生成凭证(挂账)
差旅费报销单
生活费报销单
付款凭证，存在未生成的挂账凭证，系统将自动合并
凭证池
福利费报销单
1： 内部银行出纳选择支付池数据直接支付。
1：凭证科目需针对费用类型统一科目编码。2：挂账的应付款科目统一编码。3：针对同一费用类型的，统一客科目的辅助账。
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