成本凭证流程-职工薪酬、司机实报实销、其他&收入凭证流程

财务人员

开始

职工薪酬凭证生成流程

月末检查司机提交报销申请

审核通过

财务人员改变对账单的财务凭证状态：“应付预制凭证”->“应付凭证”

N

结束

数据有误重传

财务人员改变对账单的财务凭证状态：“应收预制凭证”->“应收凭证”

联系人/对账单类型/稽核日期/分析账户/不含税金额/税率/税额

对账单状态

开票状态

支付状态

财务凭证状态

已稽核

未开票

未支付

未生成

已对账

已开票

已支付

预估预制凭证

预估凭证

冲销预制凭证

冲销预估凭证

应付预制凭证

应付凭证

生成应付预制凭证

生成确认收入预制凭证

稽核人员

预制凭证生成系统

打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码打码

确认预估预制凭证

调取业务-科目对照关系一个客户合计生成一笔凭证

传递对账单数据

Y

传递报销单数据

审核不通过返回信息财务凭证状态退回至“未生成”

报销状态

未申请

已申请

待审核

已审核

改变对账单的财务状态：“未生成”->“预估预制凭证”

司机实报实销凭证生成流程

对账单状态是否为已稽核

确认成本凭证生成流程

生成成本预估预制凭证

改变对账单的财务凭证状态：“预估预制凭证”->“预估凭证”

改变对账单的财务凭证状态：“未生成”->“预估预制凭证”

审核

生成冲销暂估凭证

审核不通过返回信息对账单凭证状态退回至“未生成”

生成冲销暂估预制凭证

联系人/对账单类型/对账日期/分析账户/不含税金额/税率/税额

月末检查

财务人员改变对账单的财务凭证状态：“预估凭证”->“冲销预制凭证”

应收预制凭证

应收凭证

生成确认应收凭证

成本预估凭证生成流程

改变对账单的财务凭证状态：“未生成”->“应付预估凭证”

隔月

冲销凭证

联系人/对账单类型/报销日期/报销明细项/分析账户/报销明细金额

数据有误返回错误信息

生成应付凭证

财务人员改变对账单的财务凭证状态：“冲销预制凭证”->“冲销凭证”->“未生成”

下发工资

收入预估凭证生成&冲销流程

生成收入预估预制凭证

确认应收预制凭证

调取业务-OA字段对照关系可批量生成报销单

调取业务-科目对照关系

对账单状态是否为已对账

非实报实销成本凭证生成流程

收入应收凭证生成流程

同步OA凭证状态至“对账单财务凭证状态”

月初操作

报销状态：“未申请”->“已申请”

调取业务-科目对照关系一家公司生成一笔凭证

确认生成OA报销申请

对账单状态是否为已过账

生成正式预估凭证

改变对账单的财务凭证状态：“未生成”->“应收预制凭证”

财务人员改变对账单的财务凭证状态：“冲销预制凭证”->“冲销预估凭证”

生成全额冲销暂估预制凭证

联系人/对账单类型/稽核日期/分析账户/工资金额

生成预制报销单

财务人员改变对账单的财务凭证状态：“冲销预估凭证”->“应付预制凭证”

实时更新OA报销流程中的凭证状态