财务关账支撑SOP
2020-02-14 09:31:56 1 举报AI智能生成
ZBJ对账SOP
作者其他创作
大纲/内容
财务关账支撑SOP（4个工作日以内）
支付前置差异处理
处理当月未处理完的ERP差异（S13/Z6已覆盖）
处理流程
步骤1：财务从ERP里取差异数据，并发送给陈攀
步骤2：定位差异原因
处理方式：
使用工具：XXX（若使用SQL请直接插入备注粘贴SQL）
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：处理差异数据
处理方式：如补传、作废重传、系统优化等等
使用工具：
步骤3：提交财务并验收
提交方式
问题记录跟踪
三方渠道与ERP余额对账
平安各子账户与ERP余额对账
垫支户
步骤1：财务提供三方银行余额明细（数据来源ERP）
步骤2：柯浩坚比对余额并提供差异明细给陈攀
从平安提取垫支户明细
处理方式：如具体在哪个平台哪个系统取数、要提取哪些数据（颗粒度到字段）
使用工具：若有SQL请插入备注粘贴
平安垫支户余额-ERP余额比对
处理方式：如基于哪些字段的比对
将差异结果提交给陈攀
处理方式：如提交的形式（邮件、企微）、文档格式（表格）等等
步骤3：陈攀根据差异明细定位原因并处理
定位差异原因
处理方式：通常采用哪些方式定位原因
处理差异数据
步骤4：提交财务并验收
收入户
请按垫支户标准补充下级目录
冻结户
消费户
挂账子账户
其他三方渠道收入户与ERP余额对账
步骤1：财务提供ERP余额明细
步骤2：陈攀比对差异并处理
提取三方渠道收入户数据
比对明细差异
步骤3：财务验收
对账系统差异处理
步骤1：财务从ERP里取差异数据，并发送给杨俭
维金系统差异处理
配合支付前置排查差异问题
处理差异问题
猪币系统差异处理
猪币业务系统余额-ERP余额对比
充值列表差异处理
步骤1：财务从ERP里取差异数据，并发送给支付团队
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