财务关账支撑SOP
2020-02-14 09:31:56 1 举报AI智能生成
ZBJ对账SOP
作者其他创作
大纲/内容
支付前置差异处理
处理当月未处理完的ERP差异
（S13/Z6已覆盖）
（S13/Z6已覆盖）
处理流程
步骤1：财务从ERP里取差异数据，并发送给陈攀
步骤2：定位差异原因
处理方式：
使用工具：XXX（若使用SQL请直接插入备注粘贴SQL）
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：处理差异数据
处理方式：如补传、作废重传、系统优化等等
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：提交财务并验收
提交方式
问题记录跟踪
三方渠道与ERP余额对账
处理流程
平安各子账户与ERP余额对账
垫支户
步骤1：财务提供三方银行余额明细（数据来源ERP）
步骤2：柯浩坚比对余额并提供差异明细给陈攀
从平安提取垫支户明细
处理方式：如具体在哪个平台哪个系统取数、要提取哪些数据（颗粒度到字段）
使用工具：若有SQL请插入备注粘贴
完成标准：
处理人：
处理时长：
平安垫支户余额-ERP余额比对
处理方式：如基于哪些字段的比对
使用工具：若有SQL请插入备注粘贴
完成标准：
处理人：
处理时长：
将差异结果提交给陈攀
处理方式：如提交的形式（邮件、企微）、文档格式（表格）等等
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：陈攀根据差异明细定位原因并处理
定位差异原因
处理方式：通常采用哪些方式定位原因
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
处理差异数据
处理方式：
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤4：提交财务并验收
提交方式
收入户
请按垫支户标准补充下级目录
冻结户
请按垫支户标准补充下级目录
消费户
请按垫支户标准补充下级目录
挂账子账户
请按垫支户标准补充下级目录
其他三方渠道收入户与ERP余额对账
步骤1：财务提供ERP余额明细
步骤2：陈攀比对差异并处理
提取三方渠道收入户数据
处理方式：
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
比对明细差异
处理方式：
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
定位差异原因
处理方式：
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
处理差异数据
处理方式：
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：财务验收
问题记录跟踪
对账系统差异处理
处理当月未处理完的ERP差异
（S13/Z6已覆盖）
（S13/Z6已覆盖）
处理流程
步骤1：财务从ERP里取差异数据，并发送给杨俭
步骤2：定位差异原因
处理方式：
使用工具：XXX（若使用SQL请直接插入备注粘贴SQL）
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：处理差异数据
处理方式：如补传、作废重传、系统优化等等
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：提交财务并验收
提交方式
问题记录跟踪
维金系统差异处理
配合支付前置排查差异问题
处理流程
定位差异原因
处理方式：
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
处理差异问题
处理方式：
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
问题记录跟踪
猪币系统差异处理
处理当月未处理完的ERP差异
（S13/Z6已覆盖）
（S13/Z6已覆盖）
处理流程
步骤1：财务从ERP里取差异数据，并发送给杨俭
步骤2：定位差异原因
处理方式：
使用工具：XXX（若使用SQL请直接插入备注粘贴SQL）
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：处理差异数据
处理方式：如补传、作废重传、系统优化等等
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：提交财务并验收
提交方式
问题记录跟踪
猪币业务系统余额-ERP余额对比
处理流程
步骤1：财务从ERP里取差异数据，并发送给杨俭
步骤2：定位差异原因
处理方式：
使用工具：XXX（若使用SQL请直接插入备注粘贴SQL）
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：处理差异数据
处理方式：如补传、作废重传、系统优化等等
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：提交财务并验收
提交方式
问题记录跟踪
充值列表差异处理
处理当月未处理完的ERP差异
（S13/Z6已覆盖）
（S13/Z6已覆盖）
处理流程
步骤1：财务从ERP里取差异数据，并发送给支付团队
步骤2：定位差异原因
处理方式：
使用工具：XXX（若使用SQL请直接插入备注粘贴SQL）
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：处理差异数据
处理方式：如补传、作废重传、系统优化等等
使用工具：
完成标准：
处理人：
处理时长：
步骤3：提交财务并验收
提交方式
问题记录跟踪
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