银行汇票兑付
2020-04-17 18:06:18 0 举报银行汇票兑付
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大纲/内容
审核资料
是
持票人为本行单位客户时，接收清算汇票资金通知，款项自动入账
66085城商行汇票兑付
收到银行汇票款项后，通过66012二代支付系统凭证补打交易打印汇票资金清算通知
经办员
审查资料
客户
城商行汇票信息录入及授权，通过后自动通过大额支付系统向城银清算发送申请清算汇票资金报文
是否无误
否
银行汇票兑付业务流程图
系统自动办理汇票核销手续
现金银行汇票;通过0311现金记账交易办理现金支取。
持票人为他行客户或本行客户个人客户时，通过66011来账挂账处理交易将款项划转243应解汇款科目内
客户申请
持票人为他行客户，通过66666支付往账交易将汇票资金划转至其开户行
接收清算汇票资金通知及回单，款项已入账
持票人为本行个人客户时，区分转账银行汇票及现金银行汇票办理资金划转。
是否合规
转账银行汇票：通过0307通用转账交易将汇票资金划转至收款人账户内
总行会计作业中心
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