项目公司大额资金使用决策（对外支付）
2021-11-19 17:20:49 0 举报在部分财务权限划归上级管控的基础上，构建项目公司自身大额资金支付决策程序。
作者其他创作
大纲/内容
是否超出当月资金计划
项目公司
分管领导审批
财务总监意见
项管部
资金计划调整
形成会议决议
负责人签字
分公司
同时报告
党委会审议
负责人审批
业务部门提出用款需求
财务部
列席
否
资金监管
列入次月计划
是否超过100万元
财务审核
会计处理
款项支付
提请决策
项目公司大额资金使用决策（对外支付）
出具参考意见
法律部等
投资预算调整
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