申/认购流程图
2020-04-02 16:32:21 0 举报
申/认购流程图
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大纲/内容
8.通知客户，订单已确认
2. T+1日 12:00前申购款划付
3. T+2日 XX:XX前申购款划付（以T+2清算为例）
以《协议》格式存放订单数据
附录5--购买类订单从OMS处理的逻辑
3. T日日终，生成《协议》规定的TA文件，上传至SZT。参考附录3
附录1--购买类订单FE存储
5. T+1日返回TA确认文件至深圳通
支付机构
T+1日日终奕丰发《应付基金公司》文件，监管行跑批参考附录7
OMS系统
1. T日下单购买支付机构代扣
流程图中各字母缩写如下：1. Contract--C2. ContractFundBuy--CFB；3. ContractFundSell--CFS；4. Holdings--H；
1.T日购买下单
T+1日日终，发送监管报表04文件参考附录8
4. T日日终，从SZT获取文件并跑批清算
T日日终奕丰和支付机构对账参考附录6
6. T+1日15:00前，获取TA确认文件并上传。参考附录4
客户
基金清算账户
生成C&CFBC.product_code_id--产品；C.transaction_type--交易类型；C.paychannel_portfolio_setup_id--支付渠道；CFB.investment_amount_gross--订单金额；CFB.transaction_date--交易日期；
生成订单数据参考附录1
7. 处理确认订单OMS-->FE参考附录5
基金公司
订单流
SZT-FTP
资金流
FE系统
附录2--购买类订单从FE推送至OMS的条件
奕丰后台系统
奕丰监管银行
申/认购流程图
投资者银行卡
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