赎回流程图

5.T+1/T+2日将TA确认文件放入深圳通

客户

基金公司

7.OMS-交易中心-TA处理推送数据到FE，并且改变订单数据

2.TW-交易管理-交易生成选择交易日期和交易类型将订单数据推送到OMS

1.赎回下单

基金公司监管银行

10.TW-监管报表-应付客户生成txt文件，上传到奕丰监管银行后台系统

生成contract和contract_fund_sellcontract_fund_sell_details

4.T日获取TA申请文件

11.划款给客户

通过payment_received_date查询订单更新FE对应的表WRAP_FEE_CONTRACT_DETAILSCASH_TRANSACTIONCONTRACT_FUND_SELL

SZT-FTP

12.通知客户，订单已确认

奕丰

订单数据存入FE中

通常T+1日，有些根据基金设置的结算打款日期来

8.划款给奕丰监管银行

赎回流程图

6.T+1日，奕丰从深圳通取出TA确认文件OMS-交易中心-TA Feed导入确认信息保存到OMS

3.OMS-交易中心-TA Feed导出将OMS中对应的数据生成TA文件，上传到深圳通

TW

奕丰监管银行

9.对账文件TW-清算管理-资金到账核对（赎回类）进行对账功能

OMS

涉及到的OMS表TA_TXN_REDEEM_SUBM_DTL

推送条件contract.transaction_status='received'CFS.transaction_date = 所选日期contract.transaction_type = 'sell'CFS.placement_date = 1950-01-01contract.changeStatus is null or ！=‘CHANGING’

更新FE对应的表CONTRACTCONTRACT_FUND_SELLCONTRACT_FUND_SELL_DETAILSHOLDINGS_BREAKDOWNHOLDINGS_FUNDHOLDINGS