资金
2020-04-29 23:32:05 19 举报资金模型
作者其他创作
大纲/内容
1.银行转账及支票的开立2.Two Weekly cash position 3.把控付款进度4.根据CAPEX支出需求，发起股东借款付款申请操作
FNT资金组
综合支出&EPC中国（Arcy&小蓉）
1.综合支出，根据每月资金预算执行，保证有足够自有资金满足综合支出；2.CAPEX支出根据月度资金计划，做好资金调拨工作； 3.协调融资提款、股东借款等工作； 4.切实跟踪付款进度，保证资金流转，防止资金沉淀
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制度
SPV（Shirley）
资金预算&筹划
（ARCY）
综合支出&CAPEX支出（shirley）
1.FNT月度资金报告（Arcy） 2.综合支出预算执行分析（小蓉） 3.CAPEX预算执行分析（shirley） 4.股东借款登记表（shirley） 5.转账及支票开立登记台账（Arcy） 6.SPV月度资金报告（shirley）
CAPEX支出（shirley）
FNT&SPV
分析&报表
1.季度资金滚动预算（每季度末28日） 2.月度按需更新资金计划（每月23日） 3.对异常数据有敏感度，及时与各部门沟通4.EPC中国资金预算
保函
1.季度资金滚动预算（每季度末28日） 2.每月末提交资金计划表 3.与网建、采购部形成按周沟通机制 4.对异常数据有敏感度，及时与各部门沟通
1.所有转账及支票的开立2.银行换汇
FNT（shirley&小蓉）
cash position&资金执行
1.拟定保函操作指引2.负责组织、汇总审核保函登记材料3.保函原件的存档4.保函月度台账登记2.保函状态更新与业务部门沟通
1.银行账户管理办法2.资金预算管理3.保函操作指引4.付款审批流程
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