对账流程
2020-05-12 16:16:03 0 举报对账流程设计
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大纲/内容
拒绝
开始
锁定对账数据：业务机构名称、对账日期、班次信息条件不可重复对账
判断该筛选条件是否已有对账数据（”已提交“状态的对账单）
生成一张”已提交“状态的对账单
店员后台对账
是否通过
总部财务人员再次核对，当与账面金额有出入时，与收银员沟通。通过扩展权限“修改”按钮，对“对账后金额，进行修改
财务审核
提交对账单
结束
关闭对账弹框，不保存对账内容
修改业务机构名称、对账日期、班次信息任一项，清空对账明细
保存草稿
增量传输
再次点击对账，不允许重复对账
校验业务机构名称、对账日期、班次信息是否填写
进入收银员对账模块，找到该对账单，点击”编辑“进入编辑状态
收银员收款完成
收银员POS对账
再次在该班次发起收款，不允许确认订单
展示收款列表可查看的所有收款方式
通过
保存修改数据，记录修改人&修改时间
手动创建对账单，根据业务机构名称、对账日期、班次信息，点击”获取对账数据“
提交
点击【对账】按钮
快捷键B OR 鼠标点击交班对账
生成一条”已提交“状态的对账单
点击”获取对账数据“重新根据筛选条件【获取对账数据】
店长审核
撤回，释放锁定状态
弹出交班对账弹框
获取当前业务机构该时间段班次的收款数据
不可重复生成对账单
收银员手动填入对应明细的：缴款金额
校验必填信息：填写对账缴款数据
生成一张”草稿“状态的对账单
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