0804新银行存款工作流程图
2021-01-29 16:13:29 15 举报
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大纲/内容
经复核人复合后
存款准备阶段
按银行存款安排实施
资金存放工作小组确定存款银行并在《银行询价情况汇总表》签字
资金存放工作小组对经营状况和服务水平评分
资产管理部提前3天通知资金存放工作小组有存款事宜
各银行提供其服务水平
11：00点资金存放工作小组登陆银行存款询价报价系统进行开标、结标
存款询价及办理工作
通过公式计算得出分数
当天询价金额大于等于大额资金存放标准
每季度评分一次（每季度不晚于首月月末）
当天询价金额小于大额资金存放标准
汇总得出各银行综合评分
分管财务公司领导审批
与银行核对到期存款本息合计金额
起草相关签报提请党委会审议
经资产管理部内部经办人、复核人、部门复核人审签
分管公司领导审批
向公司经营管理例会报告
集体决策方式
资产管理部将存款相关材料整理完毕后交综合部存档，保留复印件备查
与相关部门针对临时性资金进行书面确认
各银行提供其经营状况
9：00点前登陆银行存款询价报价系统发送询价函
测算各银行存款占比情况，确定询价银行范围（单家银行存款比例超过50%时，将不纳入存款询价范围）
制定月度存款安排
资产管理部将审批通过的银行存款签报提交财务部，由财务部具体办理存款手续
经公司投资决策委员会研究
提交公司党委会决策
向各银行发出参与邀请书
2个工作日内完成
前2个工作日进行
总经理审批
询价方式
起草银行存款签报
在预留所需资金后确定存款金额
审议通过后
会签财务部
资产管理部提前3天通知资金存放工作小组和党办有存款事宜
选取备选定期存款银行
各银行通过系统报价
存款办理后续工作
与存款银行核对，梳理月度存款到期情况
通知各银行询价消息
征求相关部门季度资金流入流出情况意见
董事长审批
每年度评分一次（每年不晚于5月31日））
财务部将存款证实书印送资产管理部，资产管理部核对存款证实书复印件上相关信息
起草月度银行存款安排
银行存款工作流程图
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