费用报销业务审批流程图
2020-09-23 15:46:15 264 举报
费用报销业务审批流程图是一种用于描述费用报销业务审批过程的图形化工具。它通常包括以下步骤: 1. 员工提交费用报销申请,附上相关发票和单据。 2. 部门经理审核员工的报销申请,确认费用是否合理。 3. 如果部门经理批准了报销申请,那么报销单将被转交给财务部门进行进一步审核。 4. 财务部门会对报销单进行详细审查,确保所有费用都符合公司政策。 5. 如果财务部门批准了报销单,那么款项将会被支付给员工。 6. 如果财务部门拒绝了报销单,那么员工可以重新提交申请或者与财务部门沟通解决。
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大纲/内容
总监审批
>2万
金额大小写须完全一致(不得涂改)
主管审批
核查预算
经办人员
<5 万
董事长
财务签批
董事长审批
费用支出、报销签批流程图
表单要求
审批
<100 万
结束
开始
合同、发票等财务凭证
复核付款
≥5 万
总经理
表单附件
入账处理
费用类别须根据发票内容进行区分,统一填写交通费、住宿费、电话费、餐费、业务招待费、办公费、运输费、服务费等,不能直接按发票内容明细填写
部门负责人
总经理审批
出差申请
清查个欠
支出事由填写在备注栏
费用报销
票据审核
报销单出差申请单
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