基金销售信息流与资金流
2021-03-09 10:03:05 1 举报
蚂蚁金服,天弘基金
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大纲/内容
生成申购文件
开交易账户
销在途加份额
D+1日10:00前
销售归集总账户
支付归集分账户
注册登记账户
基金托管行
确认失败 退款
D日15点前T日
自定义小时文件
支付归集总账户
基金资管行
投资者
募集验资账户
登记在途资产
D+1日3点T+1
销售归集分账户
D+1日12:00前
蚂蚁资管行(分)
蚂蚁代销
D+1日15:00前扣除赎回手续费轧差
D日22点T+1
投资者银行卡
文件核对
发送监管文件相互核对银行主导打款
D+1日8点T+1
D+2日15:00前
基金TA
余额宝TA
中登
余额宝代销
解析行情
文件校验与存档
开基金账户
基金财产托管账户
中转
用户
展示资产
生成订单
用户银行卡
D+1日23点前次日10:00前(最晚)
蚂蚁资管行(总)-浦发
份额确认
直接支付
网商代销
生成文件
D+1日20点前D+2日10:00前(最晚)
D+2日17点前
D+2日10:00前
D+1日15:00前D+2日12:00前(最晚)扣除手续费轧差
申购基金
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