夏天(思维导图模板)
2022-04-15 21:30:09 6 举报
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大纲/内容
天牧源农业(放牧鱼采购)
放牧鱼采购货款:250041.9元
放牧鱼运输倒仓(南仓+东仓)损耗:8541.5元(此项报损费用水富公司尚未确定,未纳入计算中)
天牧源农业(放牧鱼销售)
天牧源农业以上2项销售总收入:282891.73元
盒马销收收入(241993.73元)+其他销售收入(40898元)
天牧源农业(组建和运营)
公司组建:2600元
三圣乡办公室场地租金:30000元
南仓暂养池和办公室装修:45000元
南仓暂养池生产制作:73200元
办公室家居和办公用品:18060元
公司日常运营交通费:12000元
公司客户接待:11203元
办公室水电、网络:8451元
盒马门店广告物料:5800元
公司产品包装、盒马平台设计费:6800元
基地至暂养仓(南仓和东仓)运输费:29910元
公司南仓租赁及能耗和越库费:36483元
放牧鱼溯源标制作:10000元
公司零售配送物料采购:7592元
公司零售第三方配送服务费:6377元
放牧鱼核酸检测:1440元
盒马门店客情维护:4350元
东仓杀鱼、工具、封口机、真空机、溶氧仪、水质检测、养水杀菌产品:7940元
工资合计支出:32790元
7(盒马门店促销)+2人(公司管理人员+后仓管理人员)工资
公司组建和日常运营支出合计:349996元
天牧源农业与水富公司账目往来
采购交易往来
天牧源采购放牧鱼总额:250041.9元
水富公司过账
水富公司代过账天牧源农业在盒马平台的销售款总额:241993.73元
水富公司已回天牧源农业在盒马平台的销售款总额:90000元
水富公司代为过账天牧源农业在盒马平台的销售款余额:151993.73元(241993.73元-90000元)
天牧源农业与水富公司收支情况(按照上述2项来往明细计算)
天牧源农业欠水富公司货款总额:980480.17元(盒马销售总额-水富销售总额+水富转回给天牧源农业销售款总额)
李星辰和天牧源农业(账目)
李星辰借天牧源农业现金款:42万
水富公司应收货款:250023.9元
水富公司已收货款:151993.73元(盒马销售款-已回款给天牧源农业的销售款)
李星辰在天牧源农业公借款未归还余额:321969.83元(李星辰借款-天牧源应付货款+水富公司已收货款)
公司总账资金额:77万(现金)
公司总账资金分配情况
天牧源农业出借现金42万至李星辰
天牧源农业运营资金:35万
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