南通大学 财务对接流程
2021-05-10 22:07:33 0 举报大学采购平台财务对接流程
作者其他创作
大纲/内容
系统有14天的收货确认期（确认收货后7天自动提交结算）2.期间可随时取消订单退货，提交结算后无法退货。
供应商
南通大学 线上采购统一报账流程
课题组负责人审批
经费负责人及被授权人可随时查看经费余额
打印票据寄送至财务收单处
订单生成成功
采购端口
填写发票号，提交结算
危化品管制品需要审批，普通试剂无需审批。
发票与结算单三联
财务处
设备处结算审批
经费授权
系统提供可用经费列表和查询经费余额
确认订单并发货，无货可拒绝订单。
学校相关设备处老师整理票据递送财务
发票邮寄平均周期约为15天
经费负责任选择将经费授权给课题组成员，经费负责人可随时取消授权。
系统解冻经费完成对外转账。
财务系统
开始课题组下单人申购订单
系统冻结经费并更新余额
结束
收货人确认收货
根据结算单直接操作已经生成的财务系统单据。
当余额额度与额度不对等时，取最小值，如果订单的金额超过最小值时，则打回现实余额不足，无法购买。可多经费支付。
1.经费负责人及经费被授权人可随时取消订单。
0 条评论
下一页
