【智能财务】费用报销单要求
2021-06-14 14:48:06 35 举报AI智能生成
费用报销是公司覆盖面最广、最频繁发生的业务。设计费用报销时要充分考虑各种报销类型。本模型同时纳入了转款单和借款单等，目的是使智能财务系统涵盖所有支出类型的单据，形成完整的数据记录，达到数据全面，便于分析的目的。
作者其他创作
大纲/内容
其他单据（无发票）
借款单
费用预付单
场景
无发票需预先支付的费用
要求
任何类型的付款依据
保证金支付单（原押金保证金支付单）
场景
投标相关需支付的款项
日常运营类押金
内容
投标保证金
履约保证金
水电费押金
装修押金
其他保证金、押金
要求
标书
投标评审流程
备用金申请单
场景
申请备用金
内容
项目用备用金
管理用备用金
其他借款
还款单
场景
还借款
冲预付款
要求
还款截图
发票
费用预提单
场景
预提费用
转款单
场景
内部转款
外部直接转款
要求
转款说明
资金计划
报销单（有发票）
差旅费报销单
场景
出差期间发生的所有费用
内容
车票
火车票
按车票标准报销
飞机票
按机票标准报销
汽车票
按车票标准报销
自驾
按自驾标准报销
网约车费
出租车费
住宿费
按住宿标准报销
出差期间餐费
按餐补标准报销
要求
出差申请（必要）
行程单、车票、各类发票
自驾计算单
费用分摊信息（如有）
业务招待费报销单
场景
报销招待外部客户的所有费用
除团建、加班外的餐费
内容
餐费（非团建、加班）
收支项目：业务招待费
礼品
烟、酒、茶
收支项目：业务招待费
储值卡
收支项目：业务招待费
工艺品
收支项目：业务招待费
其他用于招待的礼品
收支项目：业务招待费
其他
依靠职业判断
要求
招待费申请（必要）
发票
物资采购报销单
场景
1、零星采购
2、批量采购
3、固定资产采购
内容
行政类
服装费
收支项目：员工服装费
办公用品
收支项目：办公费
行政物资
收支项目：办公费
零食
收支项目：招待费
收支项目：会务费
收支项目：员工福利费
会议用品
收支项目：会务费
节日装饰用品
收支项目：办公费
节日礼品
收支项目：员工福利费
运营类
劳保用品
维保用品
项目其他用品
要求
物资采购申请（必要）
发票
合同（如有）
合同类支付单
场景
1、有合同的款项支付，（非物资采购类）
2、金额大于5000元以上，低于5000元的提交通用报销单
流程
运营类
行政类
多种经营类
其他类
要求
合同（盖章版）
发票
人事类工资支付单（无需发票）
场景
1、支付员工人力成本和费用
内容
工资
奖金
离职补偿金
要求
工资单
奖金计算单
奖金发放说明
奖金签收单（原件后补）
上市费用报销单
场景
报销上市相关费用
税/费缴款单（无需发票）
场景
用于支付税费
内容
增值税
增值税附加
城建
教育附加
地方教育附加
房产税
所得税
个人所得
企业所得
工会经费
残疾人保障金
社保
其他涉及到的税/费
要求
税金计算单
申报表
通用费用报销单
场景
除上述场景外的所有报销单
内容
行政类
油费补贴
报销员工油费补贴
车辆费用
公司车辆费用
保养
过路
油费/油卡
停车费
福利费
会务费
办公费
不属于物资采购的办公费报销
邮电费
快递费
电话费
网费
招聘费
招聘网站充值
背调费用
会员费
各类协会会员费
能源费
办公楼水电费
交通费
杭州市内打车费用
其他杂项费用
运营类
投资类
投标费用
标书
报名费
代收代付类
代收付水、电、燃气等能耗费
公共收益分成
其他不经过损益，需要代付的事项
注意：此单据仅限于公司自有业务，不能用于本公司代其他公司支付情况
其他类
研发费用
软件服务费
软件费
咨询费用
法律咨询费
财务咨询费
审计费
要求
发票
其他必要文件
未预见费用
法律诉讼费
营业外支出
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