对账
2021-05-17 11:08:53 1 举报对账流程
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大纲/内容
自动对账
勾销
否
是否为发票账单表勾销
一条记录中的借方金额=另一条记录中的贷方金额/-贷方金额
抛错：对账数据不符合
是否为多表勾销
是
是否为单表勾销
抛错：数据不符合要求
凭证号相同的往来账金额合并对内行和发票数据（金额相同）
是否为财务账单表勾销
往来账明细多对多或者多对一或者一对多发票数据或者内行明细账
对上账的数据自动勾选在页面上
财务往来明细账/财务往来明细账-对方单位\t财务往来明细账-对方单位/财务往来明细账应收账款借方金额\t应付账款贷方金额应收账款贷方金额\t应付账款借方金额预收账款借方金额\t预付账款贷方金额预收账款贷方金额\t预付账款借方金额其他应收款借方金额\t其他应付款贷方金额其他应收款贷方金额\t其他应付款借方金额
结束
是否提交对账
是否为内行账单表勾销
更新对应的勾销标识，并且前台提示
往来账对账
财务间对账
开始
单个往来账数据对单条内行或者发票数据（金额相同）
验证往来账/对方单位的总金额是否一样
更新对应的勾销标识
同一内部收款人：一条记录中金额=另一条记录中的金额*（-1），可勾销（如凭证冲销）
同一销方：一条记录中的金额=另一条记录中的金额*（-1），可勾销（如发票红冲）。
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