应付管理一期业务流程图
2021-07-09 15:42:05 4 举报应付管理一期
作者其他创作
大纲/内容
财务共享系统
采购单
供应商门户
6，供应商审核不通过进行调整
1）调整后的对账单，经过财务和供应商审批后，才会生效。2）生效的对账单，做发票与支付的匹配。财务和供应商只能看，不能改对账单了。
对账单
4，对账单发起审核（拒审进行调整），审核通过后推送供应商审核
共享财务
1，拉取采购单
财务中台
发票和支付单
天乐与天乐的供应商对账涉及的操作岗位：招采、财务、供应商
对账单的生成：原始单据的主体+供应商+原币种+业务线+业务类型+采购业务分类，完全相同，才可以合并生成一个对账单。细节待定，至少是：原始单据的主体+供应商+原币种，完全相同。
3，根据采购业务类型不同，将采购单分批打包生成对账单且记录日志
8，发票和支付信息核销生效后的对账单（招采和集采核销）
2，采购单落库
7，拉取财务发票和支付信息
对账单生效
EOC采购
5，供应商审核
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