差旅管理结算流程
2021-06-11 10:22:39 1 举报主要用于行政或财务对账结算
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大纲/内容
供应商对账
1、通知供应商提供票据，按账单整理票据；2、票据按法体，成本中心归集；
已确认账单
发起付款申请
消费数据处理，按法人单位归集，检查入账
系统根据设定的开账的3个规则开账（业务发生期，出发时间，报销时间），分发账单；
1、员工关联出差申请单查询，预订；2、支付方式：月结虚拟挂账；混合支付；
账单支付
订单退改
财务收票
系统自动开账
明细入账
财务统一收票，验票，复核
对账无误，供应商和法人在线确认对账进入下一环节；
出纳支付结算款给供应商
申请付款
1、在线退票，取消，改签；2、退改订单异常每日调账；
对账中心
支付入账
1、机票、火车票出票时间，用车支付时间，酒店确认有房时间；2、按出发时间；3、按报销时间；
法人单位结算专员，根据供应商对账结果，利用在线智能对账功能快速检查复核；
已确认的账单全部进入结算工作台；进入财务处理环节
结算中心
双方在线确认
数据处理
生产数据
生成凭证入账，归档
入账归档
供应商收到账单后，核对账单，提出异议，沟通调账，核对无误反馈给法人单位
员工预订
待支付账单
法人单位复核
待收票账单
提交到出纳待付款状态
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